손익분석
객실·ADR·OCC로 숙박업 손익을 시뮬레이션합니다
유형·지역·품질별 OCC·ADR 기준 (참고)
ADR(객실단가)
3.9만원
범위 2.5~6.3만원
OCC(가동률)
71%
범위 38~95%
RevPAR(객실당 매출)
2.7만원
범위 1~5.9만원
하향 시나리오
ADR 3.3만 · OCC 57% · RevPAR 1.9만
기본 시나리오
ADR 3.9만 · OCC 71% · RevPAR 2.7만
상향 시나리오
ADR 4.4만 · OCC 78% · RevPAR 3.5만
채운 뒤 객실타입별로 조정하세요.
· 계절성: 성수기(4~5월·9~10월) OCC 상승, 비수기(1~2월·7~8월) 하락 (호스텔 편차 30~50%p).
· 요일: 주말 OCC↑ 주중↓, 도심 비즈니스 입지는 반대 패턴 가능.
· 지역(seoul_other) 계수는 실측 일부 + 추정 — 입지별 실거래 확인 필요.
· 모든 수치는 추정 범위이며 시장 변동·계절·입지 편차로 보장되는 값이 아님.
추정 기준치이며 시장·계절·입지에 따라 달라집니다. 실제 운영성과는 다를 수 있습니다.
시뮬레이션 입력
| 객실타입 | 객실수 | ADR(만원) | OCC(%) | 월 객실매출 | 삭제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 726만원 | |||||
| 739만원 | |||||
| 502만원 |
자본 구조
손익 시뮬레이션 결과
3 시나리오 월별 손익 비교
매출
고정비
변동비
NOI
| 구분 | 금액/비율 | 판단 기준 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 월 매출 (평균) | 1,967만원 | 객실수×ADR×30일×OCC | 객실 매출과 부대 매출을 합한 월 매출 추정입니다. |
| 월 비용 | 2,571만원 | 고정비 + 변동비 | 임대료·인건비 등 고정비와 매출 연동 변동비(수도광열·OTA·소모품·마케팅)의 합입니다. |
| 월 NOI | -604만원 | 운영 수익률 -30.7% | 금융비용 차감 전 운영수익입니다. 운영 수익률(NOI÷월매출)로 숙소 자체의 마진 체력을 봅니다. |
| 금융비용 차감 후 | -673만원 | 월 금융비용 69만원 차감 | 타인자본 이자를 차감한 월 순수익입니다. 회수기간·투자 수익률의 기준이 됩니다. |
| 자기자본 | 2억원 | 기대 18% | 실제 현금 투입액입니다. 회수기간과 자기자본 수익률의 기준입니다. |
| 타인자본 | 1억 6,000만원 | 이율 5.2% | 총 투자금 3억 6,000만원 중 타인자본 비율 44.4%입니다. |
| 자기자본 회수기간 | 수익 구조 재검토 | 자기자본 ÷ 월 순수익 | 투입한 현금을 월 순수익으로 회수하는 데 걸리는 기간입니다. |
| 투자 수익률 | -40.4% | 기대 대비 -58.4%p | 금융비용 차감 후 연간 순수익을 자기자본으로 나눈 수익률입니다. |
| 전체 투자수익률 | -20.1% | 연 NOI ÷ 총 투자금 | 레버리지 효과를 제거하고 물건 자체의 투자 효율을 봅니다. |
총 객실수
14개
평균 ADR
7만원
평균 OCC
70%
매출은 객실수 × ADR(만원) × 30일 × OCC로 계산합니다. NOI는 금융비용 차감 전 운영수익이고, 투자 수익률은 타인자본 이자를 차감한 뒤 자기자본 대비로 계산합니다.